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张家港市52爱心联盟财务公示——欢迎监督!!!!!!

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 楼主| 发表于 2012-5-18 10:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 52ld 于 2012-10-15 12:42 编辑

需要提前说的话:

1.因联盟成员都是兼职人员,交接上可能存在滞后、疏漏问题,如有爱心网友发现这种情况,请向联盟财务人员或理事会成员反映,我们将感到非常高兴并迅速予以复核、答复。
2.在公示中,我们力求公开、透明,但是因财务人员水平所限,肯定和各位网友的期望有所差距,请各位爱心网友提出意见以便我们逐步改进。
如有爱心网友希望了解细节或乐意对联盟账务进行实地监督检查,我们将十分欢迎并予以安排。我们的设想是至少每季度邀请志愿者来检查账簿、原始凭证,年度终了邀请会计师事务所进行审计。检查结果将对网友公示。
3.考虑到部分网友保护隐私的要求,如有网友希望隐藏公示中涉及的个人信息,也请与我们联系,我们将立刻予以处理。
4.因单位会员需要联盟出具社团会费统一收据,所以略有延迟,部分单位会员会费将在5月到账。

财务人员QQ: 229366164,
监察部  QQ: 471990667
52爱心联盟群号:56822228
有关部门:木有木有真木有 :(


好了,开始
一、52爱心联盟注册成立前收支情况
---------------------------------------
收入
第一期义卖
7650
第二期义卖
15508
第三期义卖
14166
酒会
8690
合计
46014
  
支出
2011年4月捐助红蕾学校贫困生(6名)
7650
2011年5月资助旭东学校20名贫困生
16900
2011年9月捐助旭东特困生
17100
合计
41650
  
账面结余
4364
说明:在联盟成立前部分款项通过慈善总会收支,目前在慈善总会账上实际结余4646元,盘盈282元,无法查明原因。
该笔结余4646元无法提现,待以后进行助学活动时申请使用。

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 楼主| 发表于 2012-5-18 11:04:28 | 显示全部楼层
3月份报表
                                      资产负债表
 2012 [size=+0]年[size=+0] 3 [size=+0]月[size=+0] 31 [size=+0]日
会民非01表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
资   产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
  货币资金1
67,416.98
  短期借款61  
  短期投资2    应付款项62 
410.00
  应收款项3    应付工资63  
  预付账款4    应交税金65  
  存货8    预收账款66  
  待摊费用9    预提费用71  
  一年内到期的长期债权投资15    预计负债72  
  财政应返还额度18    一年内到期的长期负债74  
流动资产合计20 
67,416.98
  其他流动负债78  
    流动负债合计80 
410.00
长期投资:       
  长期股权投资21  长期负债:   
  长期债权投资24    长期借款81  
长期投资合计30    长期应付款84  
固定资产:     其他长期负债88  
  固定资产原价31  长期负债合计90  
  减:累计折旧32      
  固定资产净值33  受托代理负债:   
  在建工程34    受托代理负债91  
  文化文物资产35  负债合计100 
410.00
  固定资产清理38      
固定资产合计40      
    净资产:   
无形资产:     非限定性净资产101 
44,021.98
  无形资产41    限定性净资产105 
22,985.00
    净资产合计110 
67,006.98
受托代理资产:       
  受托代理资产51  期间收支结余:   
      期间收支结余111  
        
资产总计60 
67,416.98
负债和净资产总计120 
67,416.98


                                             业务活动表
2012 [size=+0]年[size=+0] 03 [size=+0]月
会民非02表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
项    目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入       
    其中:捐赠收入1
2,000.00
8,392.00
10,392.00
35,261.00
44,957.00
80,218.00
          会费收入2
100.00
 
100.00
12,950.00
 
12,950.00
          提供服务收入3      
          商品销售收入4      
          政府补助收入5      
          投资收益6      
          其他收入9
26.80
 
26.80
46.38
 
46.38
          拨入专款10      
    收入合计11
2,126.80
8,392.00
10,518.80
48,257.38
44,957.00
93,214.38
二、费  用       
    (一)业务活动成本12
2,35**0
 
2,35**0
4,562.40
21,472.00
26,034.40
          其中:教育助学13
500.00
 
500.00
706.00
 
706.00
                扶贫济困14   
2,000.00
21,472.00
23,472.00
                社区服务15
1,130.40
 
1,130.40
1,130.40
 
1,130.40
                其他16
726.00
 
726.00
726.00
 
726.00
    (二)管理费用       21   
173.00
 
173.00
    (三)筹资费用24      
    (四)其他费用28      
    (五)拨出专款29      
    费用合计35
2,35**0
 
2,35**0
4,735.40
21,472.00
26,207.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产40      
四、净资产变动额45
-229.60
8,392.00
8,162.40
43,521.98
23,485.00
67,006.98


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 楼主| 发表于 2012-5-18 11:02:33 | 显示全部楼层
下面是2月份报表
资产负债表
 2012 [size=+0]年[size=+0] 2 [size=+0]月[size=+0] 29 [size=+0]日
会民非01表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
资   产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
  货币资金1
58,844.58
  短期借款61  
  短期投资2    应付款项62  
  应收款项3    应付工资63  
  预付账款4    应交税金65  
  存货8    预收账款66  
  待摊费用9    预提费用71  
  一年内到期的长期债权投资15    预计负债72  
  财政应返还额度18    一年内到期的长期负债74  
流动资产合计20 
58,844.58
  其他流动负债78  
    流动负债合计80  
长期投资:       
  长期股权投资21  长期负债:   
  长期债权投资24    长期借款81  
长期投资合计30    长期应付款84  
固定资产:     其他长期负债88  
  固定资产原价31  长期负债合计90  
  减:累计折旧32      
  固定资产净值33  受托代理负债:   
  在建工程34    受托代理负债91  
  文化文物资产35  负债合计100  
  固定资产清理38      
固定资产合计40      
    净资产:   
无形资产:     非限定性净资产101 
43,751.58
  无形资产41    限定性净资产105 
15,093.00
    净资产合计110 
58,844.58
受托代理资产:       
  受托代理资产51  期间收支结余:   
      期间收支结余111  
        
资产总计60 
58,844.58
负债和净资产总计120 
58,844.58
业务活动表
 2012 [size=+0]年[size=+0] 02 [size=+0]月
会民非02表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
项    目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入       
    其中:捐赠收入1
33,261.00
36,565.00
69,826.00
   
          会费收入2
12,850.00
 
12,850.00
   
          提供服务收入3      
          商品销售收入4      
          政府补助收入5      
          投资收益6      
          其他收入9
19.58
 
19.58
   
          拨入专款10      
    收入合计11
46,130.58
36,565.00
82,695.58
   
二、费  用       
    (一)业务活动成本12
2,206.00
21,472.00
23,678.00
   
          其中:教育助学13
206.00
 
206.00
   
                扶贫济困14
2,000.00
21,472.00
23,472.00
   
                社区服务15      
                其他16      
    (二)管理费用       21
173.00
 
173.00
   
    (三)筹资费用24      
    (四)其他费用28      
    (五)拨出专款29      
    费用合计35
2,379.00
21,472.00
23,851.00
   
三、限定性净资产转为非限定性净资产40      
四、净资产变动额45
43,751.58
15,093.00
58,844.58
   



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 楼主| 发表于 2012-5-18 10:59:08 | 显示全部楼层
四、4月份报表说明
摘要
金额
备注
捐赠收入
4220
博龙专场义卖2744,小九把刀义卖91(港币20另存备查),爱心网友捐联盟85,爱心网友捐王健1300
会费收入
1200
 
收入小计
5420
 
 
 
 
业务活动成本
22585
捐助沙钢王建
管理费用
10300
200套义工马甲、帽子
管理费用
27.5
银行扣账户管理费、手续费
支出小计
32912.5
 
 
 
 
净资产变动
-27492.5
 
净资产余额
39514.48
 

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 楼主| 发表于 2012-5-18 10:58:26 | 显示全部楼层
三、3月份报表说明
摘要
金额
备注
会费收入
100
 
捐赠收入
2000
不限用途
捐赠收入
8392
其中民盟捐资助学2000,网友捐资助学200,狮盾义卖(王建专场)5892元,网友捐助王健300
其他收入
26.8
利息
收入小计
10518.8
 
 
 
 
业务活动成本
500
捐助贫困学生杜婷婷
316
购置活动用旗杆6
410
3月2日万人志愿者行动启动仪式采购旗帜及胸贴一批
1130.4
3.7慰问环卫女工购买奶茶及护手霜
支出小计
235**
 
 
 
 
本月净资产变动
8162.4
 
净资产余额
67006.98
  本年累计数




补充内容 (2012-5-18 11:13):
2 3 5 6 . 4

补充内容 (2012-5-18 12:27):
知道为什么了。。我勒个去

点评

支出小计235**.。。为什么显示**  发表于 2012-5-18 11:12
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 楼主| 发表于 2012-5-18 10:52:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 小奈 于 2012-5-18 10:57 编辑

二、 注册成立后到2月份之间收支情况说明(2月份报表说明)
摘要
金额
备注
会费收入
12850
会员费
捐赠收入
33261
不限用途,包括12.23爱心晚会拍卖11520,电信专场5240,门票5800(另2000在支付宝中,3月份入账),光盘销售930,12.31东渡寺义卖2091,1月18日年会540,第四季义卖收入6940,江中鲛龙200
捐赠收入
36565
爱心网友捐赠王健家庭
其他收入
19.58
利息收入
收入小计
82695.58
 
 
 
 
业务活动成本
2206
衣心衣意活动邮费(到贵州)206,联盟捐赠王健2000
业务活动成本
21472
捐赠王健家庭
管理费用
173
其中领代码证148,开户25
支出小计
23851
 
净资产
58844.58

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 楼主| 发表于 2012-5-18 11:09:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 江南才子 于 2012-10-22 11:47 编辑

缴费会员名单 5.18
网名会费备注
大豆布丁
50
 
miss依宁
50
 
米希儿
10050
 
九把刀
50
 
号外
50
 
阿旺
50
 
蓝羽飘飘
50
 
buyaolao
50
 
鱼鱼的天空
50
 
阿昊
50
 
善良的小矮人
50
 
吻得太逼真
50
 
张家港土著
50
 
蓝玉
50
 
daymond7127
50
 
流浪的云
50
 
江南才子
50
 
礼品策划定制
50
 
夏雨
50
 
雨中
50
 
民哥地暖
50
 
混口饭饭吃
50
 
水立方
50
 
小呆嘟嘟
50
 
两重天台湾雪锅
50
 
不要啊
50
 
依然
50
 
亲吻自然
50
 
水梦蔷薇
50
 
52ld
50
 
刀剑
50
 
看碗笑
50
 
喜欢玩
50
 
侠客行
50
 
美心木门
50
 
 
50
施X东
折翼青鸟
50
 
栀子33
50
 
菲凡之家
50
 
极品大娘
50
 
会飞的蜗牛
50
 
复合维生素
50
 
小奈
50
 
多多0403
50
 
小毛冒
50
 
angie888
50
 
蓝豆50 
笨笨50 
江南塍草50 
KOG50 
陈苡铭50 
蓝蓝50 
奋斗中50 
我为红酒狂50 
小呆妹50 
方向100 
阿首50 
又见炊烟50 
嫣然一笑
50
4.15走进红蕾
冬日暖阳
50
4.15
好心情
50
4.15
50
4.15
james huang
50
4.15
江中鲛龙
50
4.15
白衣飘飘
50
4.15
茵子
50
4.15
幸福的人
50
4.15
channing
50
4.15
快乐家族
50
4.15
朱培瑜
50
4.15
依然(女),
50
4.17
心安
50
4.17
小水滴
50
4.17
宁夏
50
4.17
KIMI
50
4.17
月君
50
4.17
水阡星
50
4.17
黑玫瑰
50
4.17
小力
50
4.17
过客
50
4.17
天堂的味道
50
4.17
懒洋洋
50
 
张3
50
5月
^_^宽&容^_^
50
5月
遇见
50
5月
春之雨
50
5月
祥云淡泊
50
5月
苏EF8E97
50
5月
小烦躁
50
5月
合计
14500
 


更新:

会费收入明细                       
                        10月18日
序号        单位会员        会费        备注
1        中国电信        30000       
2        市文化交流协会        1000       
3        健普乒乓球会所        1000       
        合计        32000       
                       
序号        个人会员        会费        备注
1        大豆布丁        50       
2        miss依宁        50       
3        米希儿        10050       
4        九把刀        50       
5        号外        50       
6        阿旺        50       
7        蓝羽飘飘        50       
8        buyaolao        50       
9        鱼鱼的天空        50       
10        阿昊        50       
11        善良的小矮人        50       
12        吻得太逼真        50       
13        张家港土著        50       
14        蓝玉        50       
15        daymond7127        50       
16        流浪的云        50       
17        江南才子        50       
18        礼品策划定制        50       
19        夏雨        50       
20        雨中        50       
21        民哥地暖        50       
22        混口饭饭吃        50       
23        水立方        50       
24        小呆嘟嘟        50       
25        两重天台湾雪锅        50       
26        不要啊        50       
27        依然        50       
28        亲吻自然        50       
29        水梦蔷薇        50       
30        52ld        50       
31        刀剑        50       
32        看碗笑        50       
33        喜欢玩        50       
34        侠客行        50       
35        美心木门        50       
36        施先生        50       
37        折翼青鸟        50       
38        栀子33        50       
39        菲凡之家        50       
40        极品大娘        50       
41        会飞的蜗牛        50       
42        复合维生素        50       
43        小奈        50       
44        多多0403        50       
45        小毛冒        50       
46        angie888        50       
47        蓝豆        50       
48        笨笨        50       
49        江南塍草        50       
50        KOG        50       
51        陈苡铭        50       
52        蓝蓝        50       
53        奋斗中        50       
54        我为红酒狂        50       
55        小呆妹        50       
56        方向        100       
57        阿首        50       
58        又见炊烟        50       
59        嫣然一笑        50        4.15走进红蕾
60        冬日暖阳        50        4.15
61        好心情        50        4.15
62        尘        50        4.15
63        james huang        50        4.15
64        江中鲛龙        50        4.15
65        白衣飘飘        50        4.15
66        茵子        50        4.15
67        幸福的人        50        4.15
68        channing        50        4.15
69        快乐家族        50        4.15
70        朱培瑜        50        4.15
71        依然(女),        50        4.17
72        心安        50        4.17
73        小水滴        50        4.17
74        宁夏        50        4.17
75        KIMI        50        4.17
76        邓有群        50        4.17
77        水阡星        50        4.17
78        黑玫瑰        50        4.17
79        小力        50        4.17
80        过客        50        4.17
81        天堂的味道        50        4.17
82        懒洋洋        50       
83        张3        50       
84        ^_^宽&容^_^        50       
85        遇见        50        *
86        春之雨        50        *
87        祥云淡泊        50        *
88        苏EF8E97        50        *
89        小烦躁        50        5月
90        50感叹号        50        5月
91        0084罗华        50        5月
92        44赵碧霞        50        5月
93        淡然        50        5月
94        有缘开心        50        5月
95        开心1026        50        5月
96        微笑        50        5月
97        绵绵的爱        50        5月
98        海宇贸易        50        5月
99        徐燕        100        6月
100        小米周        50        6月
101        雁子        50        7月
102        紫竹林        50        7月
103        老8        50        8月
104        风云人物        50        8月
105        微笑如花        50        8月
106        美丽幽兰        50        8月
107        午后红茶        50        8月
108        独品时尚        50        8月
109        爱的奇迹        50        8月
110        沫沫        50        8月
111        昊妈        50        8月
112        往事        50        8月
113        随缘        50        8月
114        叶子        50        8月
115        露珠        50        8月
116        东璟        50        8月
117        小瘪嘴        50        8月
118        梦醒        50        8月
119        宁妈        50        8月
120        阿格里帕        50        9月4日
121        zhou90235        66.66        9月10日
        合计        16166.66       
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发表于 2012-6-5 09:53:04 | 显示全部楼层
今天才看到,财务辛苦了
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 楼主| 发表于 2012-6-5 15:14:37 | 显示全部楼层
4月份报表
资产负债表
 2012 [size=+0]年[size=+0] 4 [size=+0]月[size=+0] 30 [size=+0]日
会民非01表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
资   产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
  货币资金1
39,514.48
  短期借款61  
  短期投资2    应付款项62  
  应收款项3    应付工资63  
  预付账款4    应交税金65  
  存货8    预收账款66  
  待摊费用9    预提费用71  
  一年内到期的长期债权投资15    预计负债72  
  财政应返还额度18    一年内到期的长期负债74  
流动资产合计20 
39,514.48
  其他流动负债78  
    流动负债合计80  
长期投资:       
  长期股权投资21  长期负债:   
  长期债权投资24    长期借款81  
长期投资合计30    长期应付款84  
固定资产:     其他长期负债88  
  固定资产原价31  长期负债合计90  
  减:累计折旧32      
  固定资产净值33  受托代理负债:   
  在建工程34    受托代理负债91  
  文化文物资产35  负债合计100  
  固定资产清理38      
固定资产合计40      
    净资产:   
无形资产:     非限定性净资产101 
37,814.48
  无形资产41    限定性净资产105 
1,700.00
    净资产合计110 
39,514.48
受托代理资产:       
  受托代理资产51  期间收支结余:   
      期间收支结余111  
        
资产总计60 
39,514.48
负债和净资产总计120 
39,514.48
业务活动表
 2012 [size=+0]年[size=+0] 04 [size=+0]月
会民非02表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
项    目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入       
    其中:捐赠收入1
2,920.00
1,300.00
4,220.00
38,181.00
46,257.00
84,438.00
          会费收入2
1,200.00
 
1,200.00
14,150.00
 
14,150.00
          提供服务收入3      
          商品销售收入4      
          政府补助收入5      
          投资收益6      
          其他收入9   
46.38
 
46.38
          拨入专款10      
    收入合计11
4,120.00
1,300.00
5,420.00
52,377.38
46,257.00
98,634.38
二、费  用       
    (一)业务活动成本12 
22,585.00
22,585.00
4,562.40
44,057.00
48,619.40
          其中:教育助学13   
706.00
 
706.00
                扶贫济困14 
22,585.00
22,585.00
2,000.00
44,057.00
46,057.00
                社区服务15   
1,130.40
 
1,130.40
                其他16   
726.00
 
726.00
    (二)管理费用       21
10,327.50
 
10,327.50
10,500.50
 
10,500.50
    (三)筹资费用24      
    (四)其他费用28      
    (五)拨出专款29      
    费用合计35
10,327.50
22,585.00
32,912.50
15,062.90
44,057.00
59,119.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产40      
四、净资产变动额45
-6,207.50
-21,285.00
-27,492.50
37,314.48
2,200.00
39,514.48



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发表于 2012-6-13 13:35:38 | 显示全部楼层
恩,支持,长期这样晒收入支出,很透明,支持
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 楼主| 发表于 2012-6-21 12:18:37 | 显示全部楼层
单眼皮青蛙 发表于 2012-6-13 13:35
恩,支持,长期这样晒收入支出,很透明,支持

谢谢支持!!
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 楼主| 发表于 2012-7-18 09:59:54 | 显示全部楼层
5月份报表
资产负债表
 2012 年 5 月 31  日
会民非01表
编制单位:张家港市52爱心联盟
单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
 
 
 
流动负债:
 
 
 
  货币资金
1
69,330.98
  短期借款
61
 
 
  短期投资
2
 
 
  应付款项
62
 
 
  应收款项
3
 
 
  应付工资
63
 
 
  预付账款
4
 
 
  应交税金
65
 
 
  存货
8
 
 
  预收账款
66
 
 
  待摊费用
9
 
 
  预提费用
71
 
 
  一年内到期的长期债权投资
15
 
 
  预计负债
72
 
 
  财政应返还额度
18
 
 
  一年内到期的长期负债
74
 
 
流动资产合计
20
 
69,330.98
  其他流动负债
78
 
 
 
 
 
 
流动负债合计
80
 
 
长期投资:
 
 
 
 
 
 
 
  长期股权投资
21
 
 
长期负债:
 
 
 
  长期债权投资
24
 
 
  长期借款
81
 
 
长期投资合计
30
 
 
  长期应付款
84
 
 
固定资产:
 
 
 
  其他长期负债
88
 
 
  固定资产原价
31
 
 
长期负债合计
90
 
 
  减:累计折旧
32
 
 
 
 
 
 
  固定资产净值
33
 
 
受托代理负债:
 
 
 
  在建工程
34
 
 
  受托代理负债
91
 
 
  文化文物资产
35
 
 
负债合计
100
 
 
  固定资产清理
38
 
 
 
 
 
 
固定资产合计
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
净资产:
 
 
 
无形资产:
 
 
 
  非限定性净资产
101
 
67,630.98
  无形资产
41
 
 
  限定性净资产
105
 
1,700.00
 
 
 
 
净资产合计
110
 
69,330.98
受托代理资产:
 
 
 
 
 
 
 
  受托代理资产
51
 
 
期间收支结余:
 
 
 
 
 
 
 
  期间收支结余
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产总计
60
 
69,330.98
负债和净资产总计
120
 
69,330.98
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 楼主| 发表于 2012-7-18 10:00:56 | 显示全部楼层
5月份报表
业务活动表
 2012 年 05 月
会民非02表
编制单位:张家港市52爱心联盟
单位:元
项    目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
 
 
 
 
 
 
 
    其中:捐赠收入
1
500.00
6,000.00
6,500.00
38,681.00
52,257.00
90,938.00
          会费收入
2
30,600.00
 
30,600.00
44,750.00
 
44,750.00
          提供服务收入
3
 
 
 
 
 
 
          商品销售收入
4
 
 
 
 
 
 
          政府补助收入
5
 
 
 
 
 
 
          投资收益
6
 
 
 
 
 
 
          其他收入
9
 
 
 
46.38
 
46.38
          拨入专款
10
 
 
 
 
 
 
    收入合计
11
31,100.00
6,000.00
37,100.00
83,477.38
52,257.00
135,734.38
二、费  用
 
 
 
 
 
 
 
    (一)业务活动成本
12
1,256.00
6,000.00
7,256.00
5,818.40
50,057.00
55,875.40
          其中:教育助学
13
 
 
 
706.00
 
706.00
                扶贫济困
14
1,256.00
6,000.00
7,256.00
3,256.00
50,057.00
53,313.00
                社区服务
15
 
 
 
1,130.40
 
1,130.40
                其他
16
 
 
 
726.00
 
726.00
    (二)管理费用      
21
27.50
 
27.50
10,528.00
 
10,528.00
    (三)筹资费用
24
 
 
 
 
 
 
    (四)其他费用
28
 
 
 
 
 
 
    (五)拨出专款
29
 
 
 
 
 
 
    费用合计
35
1,283.50
6,000.00
7,283.50
16,34**0
50,057.00
66,403.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
 
 
 
 
 
 
四、净资产变动额
45
29,816.50
 
29,816.50
67,130.98
2,200.00
69,330.98

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 楼主| 发表于 2012-7-18 10:02:03 | 显示全部楼层
6月份
资产负债表
 2012 年 6 月 30  日
会民非01表
编制单位:张家港市52爱心联盟
单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
 
 
 
流动负债:
 
 
 
  货币资金
1
71,469.15
  短期借款
61
 
 
  短期投资
2
 
 
  应付款项
62
 
 
  应收款项
3
 
 
  应付工资
63
 
 
  预付账款
4
 
 
  应交税金
65
 
 
  存货
8
 
 
  预收账款
66
 
 
  待摊费用
9
 
 
  预提费用
71
 
 
  一年内到期的长期债权投资
15
 
 
  预计负债
72
 
 
  财政应返还额度
18
 
 
  一年内到期的长期负债
74
 
 
流动资产合计
20
 
71,469.15
  其他流动负债
78
 
 
 
 
 
 
流动负债合计
80
 
 
长期投资:
 
 
 
 
 
 
 
  长期股权投资
21
 
 
长期负债:
 
 
 
  长期债权投资
24
 
 
  长期借款
81
 
 
长期投资合计
30
 
 
  长期应付款
84
 
 
固定资产:
 
 
 
  其他长期负债
88
 
 
  固定资产原价
31
 
 
长期负债合计
90
 
 
  减:累计折旧
32
 
 
 
 
 
 
  固定资产净值
33
 
 
受托代理负债:
 
 
 
  在建工程
34
 
 
  受托代理负债
91
 
 
  文化文物资产
35
 
 
负债合计
100
 
 
  固定资产清理
38
 
 
 
 
 
 
固定资产合计
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
净资产:
 
 
 
无形资产:
 
 
 
  非限定性净资产
101
 
69,769.15
  无形资产
41
 
 
  限定性净资产
105
 
1,700.00
 
 
 
 
净资产合计
110
 
71,469.15
受托代理资产:
 
 
 
 
 
 
 
  受托代理资产
51
 
 
期间收支结余:
 
 
 
 
 
 
 
  期间收支结余
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产总计
60
 
71,469.15
负债和净资产总计
120
 
71,469.15
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 楼主| 发表于 2012-7-18 10:03:00 | 显示全部楼层
6月份
业务活动表
 2012 年 06 月
会民非02表
编制单位:张家港市52爱心联盟
单位:元
项    目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
 
 
 
 
 
 
 
    其中:捐赠收入
1
 
11,389.00
11,389.00
38,681.00
63,646.00
102,327.00
          会费收入
2
2,150.00
 
2,150.00
46,900.00
 
46,900.00
          提供服务收入
3
 
 
 
 
 
 
          商品销售收入
4
 
 
 
 
 
 
          政府补助收入
5
 
 
 
 
 
 
          投资收益
6
 
 
 
 
 
 
          其他收入
9
63.17
 
63.17
109.55
 
109.55
          拨入专款
10
 
 
 
 
 
 
    收入合计
11
2,213.17
11,389.00
13,602.17
85,690.55
63,646.00
149,336.55
二、费  用
 
 
 
 
 
 
 
    (一)业务活动成本
12
400.00
10,989.00
11,389.00
6,218.40
61,046.00
67,264.40
          其中:教育助学
13
 
 
 
706.00
 
706.00
                扶贫济困
14
400.00
10,989.00
11,389.00
3,656.00
61,046.00
64,702.00
                社区服务
15
 
 
 
1,130.40
 
1,130.40
                其他
16
 
 
 
726.00
 
726.00
    (二)管理费用      
21
75.00
 
75.00
10,603.00
 
10,603.00
    (三)筹资费用
24
 
 
 
 
 
 
    (四)其他费用
28
 
 
 
 
 
 
    (五)拨出专款
29
 
 
 
 
 
 
    费用合计
35
475.00
10,989.00
11,464.00
16,821.40
61,046.00
77,867.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
 
 
 
 
 
 
四、净资产变动额
45
1,738.17
400.00
2,138.17
68,869.15
2,600.00
71,469.15

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 楼主| 发表于 2012-7-18 10:07:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 小奈 于 2012-7-19 08:31 编辑

2012年上半年收支汇总
项    目
本年累计数
非限定性
限定性
合计
一、收  入
 
 
 
  其中:捐赠收入
38,681.00
63,646.00
102,327.00
        会费收入
46,900.00
 
46,900.00
        其他收入
109.55
 
109.55
    收入合计
85,690.55
63,646.00
149,336.55
二、费  用
 
 
 
(一)业务活动成本
6,218.40
61,046.00
67,264.40
      其中:教育助学
706.00
 
706.00
            扶贫济困
3,656.00
61,046.00
64,702.00
            社区服务
1,130.40
 
1,130.40
            其他
726.00
 
726.00
(二)管理费用      
10,603.00
 
10,603.00
    费用合计
16,821.40
61,046.00
77,867.40
三、净资产变动额
68,869.15
2,600.00
71,469.15
情况说明:
1.     捐赠收入中,非限定性收入主要为各期爱心义拍和爱心网友、单位捐款;限定性收入主要是为沙钢王健家庭(癌症妈妈小董)、陆云霞、李娟募捐款项及网友助学款项。具体见每月报表说明。
2.     会费收入中,电信3万,市文化交流协会、健普乒乓球会所各1000,其他为个人会费。
3.     其他收入为利息收入。
4.     业务活动成本
(1) 教育助学:捐助贫困生陆婷婷500元,衣心衣意活动邮寄费206元。
(2) 扶贫济困项目(限定性)用于捐助王健家庭、陆云霞、李娟,此三家合计金额61046元,其中,王健家庭44057元,陆云霞9941.5元,李娟7047.5元;扶贫济困项目(非限定性)捐助王健家庭2000元,两次往返苏州探望董素英、陆云霞、李娟花费汽油费、过路费、鲜花、工作餐费共计936元,募集资金用宣传材料、标志720元。
(3) 社区服务:37日慰问环卫女工购买慰问物品1130.4元。  
(4) 其他:购买旗杆、制作旗帜、标贴等宣传物品726元。
5. 管理费用
200套马甲、帽子计10300元,
领代码证148元,开户25元,
银行收账户管理费和手续费80
购捐款箱一个50元,以上合计10603元。
6.     净资产
截止6月底,52爱心联盟净资产为71469.15元,
其中,非限定性净资产69769.15元,限定性净资产(助学)1700元。

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发表于 2012-7-18 10:17:35 | 显示全部楼层
财务辛苦了
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发表于 2012-7-18 10:20:37 | 显示全部楼层
财务辛苦,欢迎大家审核!
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发表于 2012-7-18 15:23:10 | 显示全部楼层
辛苦,加油
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发表于 2012-7-18 21:07:58 | 显示全部楼层
很敬业,很有责任心,
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发表于 2012-7-20 14:04:22 | 显示全部楼层
我敬仰一下
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发表于 2012-7-21 11:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
公开透明,楼主辛苦了,强大
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发表于 2012-7-21 12:42:21 | 显示全部楼层
辛苦了         
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发表于 2012-7-22 08:47:16 | 显示全部楼层
现在的社会捐赠太假了 社会谬论太大 我希望真正的帮助那些困难和贫困区 大家能献出爱心
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发表于 2012-7-23 09:27:59 | 显示全部楼层
财务很辛苦,大家都辛苦。
相比较,政府部门应该好好反省了!为什么慈善机构都能公布,人民的公仆(MD,这是公仆吗?明明是TMD祖宗)反而是困难重重。要不要老百姓把养老的钱在捐给政府吃喝玩乐啊?
中国早就该改革了!不是说哪个不好。这样的模式早晚跟小RB一样。没人鸟你!
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