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张家港市52爱心联盟财务公示——欢迎监督!!!!!!

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发表于 2013-3-3 07:56:46 | 显示全部楼层
好事落到实处。。。真是件好事,费心了、辛苦了财务
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 楼主| 发表于 2013-3-4 16:38:27 | 显示全部楼层
12月的....
资产负债表
 2012 年 12 月 31  日
会民非01表
编制单位:张家港市52爱心联盟
单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
 
 
 
流动负债:
 
 
 
  货币资金
1
28,019.99
  短期借款
61
 
 
  短期投资
2
 
100,000.00
  应付款项
62
 
 
  应收款项
3
 
 
  应付工资
63
 
 
  预付账款
4
 
 
  应交税金
65
 
 
  存货
8
 
 
  预收账款
66
 
 
  待摊费用
9
 
 
  预提费用
71
 
 
  一年内到期的长期债权投资
15
 
 
  预计负债
72
 
 
  财政应返还额度
18
 
 
  一年内到期的长期负债
74
 
 
流动资产合计
20
 
128,019.99
  其他流动负债
78
 
 
 
 
 
 
流动负债合计
80
 
 
长期投资:
 
 
 
 
 
 
 
  长期股权投资
21
 
 
长期负债:
 
 
 
  长期债权投资
24
 
 
  长期借款
81
 
 
长期投资合计
30
 
 
  长期应付款
84
 
 
固定资产:
 
 
 
  其他长期负债
88
 
 
  固定资产原价
31
 
 
长期负债合计
90
 
 
  减:累计折旧
32
 
 
 
 
 
 
  固定资产净值
33
 
 
受托代理负债:
 
 
 
  在建工程
34
 
 
  受托代理负债
91
 
 
  文化文物资产
35
 
 
负债合计
100
 
 
  固定资产清理
38
 
 
 
 
 
 
固定资产合计
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
净资产:
 
 
 
无形资产:
 
 
 
  非限定性净资产
101
 
70,771.29
  无形资产
41
 
 
  限定性净资产
105
 
57,248.70
 
 
 
 
净资产合计
110
 
128,019.99
受托代理资产:
 
 
 
 
 
 
 
  受托代理资产
51
 
 
期间收支结余:
 
 
 
 
 
 
 
  期间收支结余
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产总计
60
 
128,019.99
负债和净资产总计
120
 
128,019.99

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 楼主| 发表于 2013-3-4 16:38:58 | 显示全部楼层
业务活动表
 2012 年 12 月
会民非02表
编制单位:张家港市52爱心联盟
单位:元
项    目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
 
 
 
 
 
 
 
    其中:捐赠收入
1
 
460.00
460.00
45,210.00
191,449.81
236,659.81
          会费收入
2
50.00
 
50.00
48,016.66
 
48,016.66
          提供服务收入
3
 
 
 
 
 
 
          商品销售收入
4
 
 
 
 
 
 
          政府补助收入
5
 
 
 
4,000.00
 
4,000.00
          投资收益
6
 
 
 
 
 
 
          其他收入
9
100.66
 
100.66
285.73
 
285.73
          拨入专款
10
 
 
 
 
 
 
    收入合计
11
150.66
460.00
610.66
97,512.39
191,449.81
288,962.20
二、费  用
 
 
 
 
 
 
 
    (一)业务活动成本
12
 
1,362.00
1,362.00
14,918.40
131,721.11
146,639.51
          其中:教育助学
13
 
410.00
410.00
7,506.00
62,610.00
70,116.00
                扶贫济困
14
 
952.00
952.00
5,556.00
67,123.11
72,679.11
                社区服务
15
 
 
 
1,130.40
1,988.00
3,118.40
                其他
16
 
 
 
726.00
 
726.00
    (二)管理费用      
21
3,322.50
 
3,322.50
14,222.70
 
14,222.70
    (三)筹资费用
24
 
 
 
80.00
 
80.00
    (四)其他费用
28
 
 
 
 
 
 
    (五)拨出专款
29
 
 
 
 
 
 
    费用合计
35
3,322.50
1,362.00
4,684.50
29,221.10
131,721.11
160,942.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
 
 
 
12.00
-12.00
 
四、净资产变动额
45
-3,171.84
-902.00
-4,073.84
68,303.29
59,716.70
128,019.99
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 楼主| 发表于 2013-3-4 17:09:06 | 显示全部楼层
永远不要认为我们可以逃避,我们的每一步都决定着最后的结局,我们的脚正在走向我们自己选定的终点。━━━ 米兰·昆德拉                           
                               52爱心联盟2012年收支情况说明
一、全年收入:288962.20元

其中:捐赠收入:236659.81元,
会费收入:48016.66元,
政府补助:4000元 ,
其他:285.73元。

收入明细:
(一)捐赠收入
1、非限定性:45210元。
明细:12.23爱心晚会拍卖11520,
电信专场5240,门票7800,
光盘销售930,
12.31东渡寺义卖2091,
1月18日年会收捐赠540,
第四季义卖收入6940,
江中鲛龙200,爱心网友85
博龙广告专场义卖2744,
小九把刀义卖91(20港币另存备查),
城隍珠宝捐500元,
“美丽缘起”义拍623元
网络文化节义卖1706,
旅游局蟹王蟹后义拍4200,
2、限定性:191449.81元。
明细:助学款2200元(民盟2000,小夭夭200),
捐助王健44157,
捐助陆云霞10141.50(200未付),
李娟7247.50(200未付),
豪苑酒店“夏日送清凉”2000,
玉树结对60000,
爱心学校基金56848.7(体育局全国乒乓球锦标赛义拍义卖47989.90)
“笑果”专场义拍2468元金秋助学
网友捐小欣怡5977.11元
网络文化节现场拍卖捐赠410元。

(二)会费收入:48016.66元
电信30000元,
市文化交流协会1000,
健普乒乓球会所1000,
其他为个人会费(其中,米希尔额外缴纳1万元)

(三)政府补助收入:4000元(培育中心值班补贴,另有4000入2013账)

(四)其他收入:285.73元(利息收入)

二、全年费用:共计160942.21元
(一)业务活动成本:146639.51元
1.教育助学:70116元,
    主要内容为玉树儿童结对6万,其余为资助本地贫困生等支出。
2.扶贫济困:72679.11元
    分别是捐助小董一家4.9万,陆云霞0.99万,李娟0.70万,小欣怡0.6万
3.社区服务3118.40元,主要用于各项慰问活动。
4.其他:726元,用于活动旗帜、标识等。

(二)管理费用14222.70元
    包括200套服装1.03万,其他为零星宣传材料费用、年会用奖杯勋章费和银行账户管理费。

(三)筹资费用80元
    为参加大学城乒乓球赛门票义卖活动人员误餐费。

三、净资产128019.99元
包括非限定性净资产7.01万,限定性净资产5.7万(爱心学校基金)
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发表于 2013-3-27 16:34:06 | 显示全部楼层
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发表于 2013-3-28 14:36:08 | 显示全部楼层
           
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发表于 2013-4-5 12:10:59 | 显示全部楼层
支持,加油,,,,,
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发表于 2013-4-7 17:28:14 | 显示全部楼层
            
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发表于 2013-4-7 17:28:56 | 显示全部楼层
                        
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发表于 2013-4-8 21:36:00 | 显示全部楼层
路过,1分到手
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发表于 2013-4-16 16:24:27 | 显示全部楼层
支持支持啊
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发表于 2013-4-26 13:06:15 | 显示全部楼层

辛苦了         
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发表于 2013-4-26 13:09:29 | 显示全部楼层
各位辛苦了
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发表于 2013-4-26 13:11:47 | 显示全部楼层
以上都是2012年的收支情况,今年已经过去4个月了,又有新盟员参加,应该及时公佈一下今年的情况吧。
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 楼主| 发表于 2013-5-15 14:26:47 | 显示全部楼层
秋高月朗 发表于 2013-4-26 13:11
以上都是2012年的收支情况,今年已经过去4个月了,又有新盟员参加,应该及时公佈一下今年的情况吧。

不好意思 好久没上论坛了 马上公布
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 楼主| 发表于 2013-5-15 14:31:36 | 显示全部楼层
2013年的。。
资产负债表
 2013 年 1 月 31  日
会民非01表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
28019.99
42,736.54
   短期借款
61
  短期投资
2
100000
100,000.00
   应付款项
62
  应收款项
3
 
   应付工资
63
  预付账款
4
 
   应交税金
65
  存货
8
 
   预收账款
66
  待摊费用
9
 
   预提费用
71
  一年内到期的长期债权投资
15
   预计负债
72
  财政应返还额度
18
   一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
128,019.99
142,736.54
   其他流动负债
78
 
流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
   长期借款
81
长期投资合计
30
   长期应付款
84
固定资产:
   其他长期负债
88
  固定资产原价
31
长期负债合计
90
  减:累计折旧
32
 
  固定资产净值
33
受托代理负债:
  在建工程
34
   受托代理负债
91
  文化文物资产
35
负债合计
100
  固定资产清理
38
 
固定资产合计
40
 
净资产:
无形资产:
   非限定性净资产
101
70771.29
85487.84
  无形资产
41
   限定性净资产
105
57248.7
57248.7
 
净资产合计
110
128,019.99
142,736.54
受托代理资产:
  受托代理资产
51
期间收支结余:
   期间收支结余
111
 
资产总计
60
128,019.99
142,736.54
负债和净资产总计
120
128,019.99
142,736.54

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 楼主| 发表于 2013-5-15 14:32:17 | 显示全部楼层
业务活动表
 2013 年 01 月
会民非02表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
项    目行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
    其中:捐赠收入
1
7,747.05
3,000.00
10,747.05
7,747.05
3,000.00
10,747.05
          会费收入
2
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
          提供服务收入
3
          商品销售收入
4
          政府补助收入
5
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
          投资收益
6
          其他收入
9
          拨入专款
10
    收入合计
11
14,747.05
3,000.00
17,747.05
14,747.05
3,000.00
17,747.05
二、费  用
    (一)业务活动成本
12
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
          其中:教育助学
13
                扶贫济困
14
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
                社区服务
15
                其他
16
     (二)管理费用      
21
30.50
30.50
30.50
30.50
    (三)筹资费用
24
    (四)其他费用
28
    (五)拨出专款
29
    费用合计
35
30.50
3,000.00
3,030.50
30.50
3,000.00
3,030.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额
45
14,716.55
14,716.55
14,716.55
14,716.55

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 楼主| 发表于 2013-5-15 14:33:04 | 显示全部楼层
资产负债表
 2013 年 2 月 28  日
会民非01表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
28019.99
146,737.17
   短期借款
61
  短期投资
2
100000
   应付款项
62
  应收款项
3
 
   应付工资
63
  预付账款
4
 
   应交税金
65
  存货
8
 
   预收账款
66
  待摊费用
9
 
   预提费用
71
  一年内到期的长期债权投资
15
   预计负债
72
  财政应返还额度
18
   一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
128,019.99
146,737.17
   其他流动负债
78
 
流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
   长期借款
81
长期投资合计
30
   长期应付款
84
固定资产:
   其他长期负债
88
  固定资产原价
31
长期负债合计
90
  减:累计折旧
32
 
  固定资产净值
33
受托代理负债:
  在建工程
34
   受托代理负债
91
  文化文物资产
35
负债合计
100
  固定资产清理
38
 
固定资产合计
40
 
净资产:
无形资产:
   非限定性净资产
101
70771.29
86461.47
  无形资产
41
   限定性净资产
105
57248.7
60275.7
 
净资产合计
110
128,019.99
146,737.17
受托代理资产:
  受托代理资产
51
期间收支结余:
   期间收支结余
111
 
资产总计
60
128,019.99
146,737.17
负债和净资产总计
120
128,019.99
146,737.17

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 楼主| 发表于 2013-5-15 14:33:32 | 显示全部楼层
业务活动表
 2013 年 02 月
会民非02表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
项    目行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
    其中:捐赠收入
1
3,027.00
3,027.00
7,747.05
6,027.00
13,774.05
          会费收入
2
300.00
300.00
3,300.00
3,300.00
          提供服务收入
3
          商品销售收入
4
          政府补助收入
5
4,000.00
4,000.00
          投资收益
6
          其他收入
9
698.63
698.63
698.63
698.63
          拨入专款
10
    收入合计
11
998.63
3,027.00
4,025.63
15,745.68
6,027.00
21,772.68
二、费  用
    (一)业务活动成本
12
3,000.00
3,000.00
          其中:教育助学
13
                扶贫济困
14
3,000.00
3,000.00
                社区服务
15
                其他
16
     (二)管理费用      
21
25.00
25.00
55.50
55.50
    (三)筹资费用
24
    (四)其他费用
28
    (五)拨出专款
29
    费用合计
35
25.00
25.00
55.50
3,000.00
3,055.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额
45
973.63
3,027.00
4,000.63
15,690.18
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 楼主| 发表于 2013-5-15 14:34:17 | 显示全部楼层
资产负债表
 2013 年 3 月 31 日
会民非01表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
28019.99
153,805.24
   短期借款
61
  短期投资
2
100000
   应付款项
62
  应收款项
3
 
   应付工资
63
  预付账款
4
 
   应交税金
65
  存货
8
 
   预收账款
66
  待摊费用
9
 
   预提费用
71
  一年内到期的长期债权投资
15
   预计负债
72
  财政应返还额度
18
   一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
128,019.99
153,805.24
   其他流动负债
78
 
流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
   长期借款
81
长期投资合计
30
   长期应付款
84
固定资产:
   其他长期负债
88
  固定资产原价
31
长期负债合计
90
  减:累计折旧
32
 
  固定资产净值
33
受托代理负债:
  在建工程
34
   受托代理负债
91
  文化文物资产
35
负债合计
100
  固定资产清理
38
 
固定资产合计
40
 
净资产:
无形资产:
   非限定性净资产
101
70771.29
92823.54
  无形资产
41
   限定性净资产
105
57248.7
60981.7
 
净资产合计
110
128,019.99
153,805.24
受托代理资产:
  受托代理资产
51
期间收支结余:
   期间收支结余
111
 
资产总计
60
128,019.99
153,805.24
负债和净资产总计
120
128,019.99
153,805.24

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 楼主| 发表于 2013-5-15 14:34:41 | 显示全部楼层
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 2013 年 03 月
会民非02表
编制单位:张家港市52爱心联盟单位:元
项    目行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
    其中:捐赠收入
1
5,474.00
706.00
6,180.00
13,221.05
6,733.00
19,954.05
          会费收入
2
850.00
850.00
4,150.00
4,150.00
          提供服务收入
3
          商品销售收入
4
          政府补助收入
5
4,000.00
4,000.00
          投资收益
6
          其他收入
9
63.07
63.07
761.70
761.70
          拨入专款
10
    收入合计
11
6,387.07
706.00
7,093.07
22,132.75
6,733.00
28,865.75
二、费  用
    (一)业务活动成本
12
3,000.00
3,000.00
          其中:教育助学
13
                扶贫济困
14
3,000.00
3,000.00
                社区服务
15
                其他
16
     (二)管理费用      
21
25.00
25.00
80.50
80.50
    (三)筹资费用
24
    (四)其他费用
28
    (五)拨出专款
29
    费用合计
35
25.00
25.00
80.50
3,000.00
3,080.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额
45
6,362.07
706.00
7,068.07
22,052.25
3,733.00
25,785.25

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